Gå til hovedinnhold

Fusjonen mellom Danske Invest Horisont Fondene og Nordea Fond



Hva betyr denne fusjonen for deg som andelseier?

Fusjonen er utformet for å utnytte de kollektive styrkene til begge fondporteføljene, som nå vil bli forvaltet av Nordea Funds Ltd. Som andelseier i Danske Invest Horisont Fondene, blir du automatisk andelseier i det tilsvarende fondet hos Nordea.

Vi forstår at endringer kan føre til spørsmål og mulig usikkerhet. Vi oppfordrer deg til å besøke denne informasjonssiden regelmessig for å holde deg informert om de nyeste oppdateringene og viktige datoer knyttet til fusjonen.
Følgende fond skal fusjoneres fra Danske Invest til Nordea: 
  • Danske Invest Horisont 20 - Nordea Plan Konservativ
  • Danske Invest Horisont 35 - Nordea Plan Moderat
  • Danske Invest Horisont 50 - Nordea Plan Balansert
  • Danske Invest Horisont 65 - Nordea Plan Vekstorientert
  • Danske Invest Horisont 80 - Nordea Plan Offensiv
  • Danske Invest Horisont Aksje - Nordea Bærekraftige Aksjer Global
  • Danske Invest Horisont Rente - Nordea Kreditt Stars

Dato for andelseiermøte er 7. oktober 2024 kl. 09:00
Fusjonsdato: Planlagt gjennomføringsdato for fusjonen er 6. desember 2024.
Stemmerett: Minst 75% av de representerte andelene må stemme for fusjonen for at den skal gjennomføres.
Skatteimplikasjoner: Fusjonen er designet for å være skattemessig nøytral for andelseierne i Norge, men vi anbefaler at du konsulterer med en skatterådgiver hvis du er underlagt skatteregler utenfor Norge.

VEDRØRENDE INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE

– RETTELSE AV NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT FOR OVERTAKENDE FOND

Vi viser til innkallingen til andelseiermøte som ble sendt ut den 23. september i følgende fond:

  • Danske Invest Horisont 20
  • Danske Invest Horisont 35
  • Danske Invest Horisont 50
  • Danske Invest Horisont 65
  • Danske Invest Horisont 80

Vedlagt hver av innkallingene lå et informasjonsdokument om den aktuelle foreslåtte fondsfusjon. Til dette fusjonsinformasjonsdokumentet var det vedlagt et nøkkelinformasjonsdokument for andelsklasse B i det overtakende fondet.

Som det fremgår av fusjonsinformasjonsdokumentet, er det imidlertid andelsklasse A andelseierne i Danske Invest-fondet vil bli plassert i dersom fusjonene gjennomføres.

Dersom du har noen spørsmål i forbindelse med innkallingen eller denne rettelsen, kan du kontakte forvaltningsselskapet på telefon 987 08 540 eller e-post fondene@danskeinvest.com.

Med vennlig hilsen

Danske Invest Management AS

Spørsmål og svar

  • Investeringsstrategiene til begge fondene er like, med fokus på aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fusjonen forventes å opprettholde de grunnleggende egenskapene og investeringsmandatene til begge fond.
  • Fusjonen er designet for å gjennomføres som en kontantfusjon med skattekontinuitet, noe som betyr at din skatteposisjon i forhold til enhetene i det norske fondet skal forblir stort sett uendret. Imidlertid kan spesifikke skatteutfall variere, og det anbefales å konsultere med en skatterådgiver hvis du er underlagt skatteregler utenfor Norge.
  • Du har rett til å innløse eller bytte dine enheter uten gebyrer frem til fem virkedager før effektiv dato, som er forventet å være 6. desember 2024.
  • Hvis du velger å innløse dine aksjer, vil dette anses som en realisering for skatteformål, og du kan bli underlagt skatt på kapitalgevinster avhengig av dine individuelle omstendigheter.
  • De løpende kostnadene i det finske fondet etter fusjonen forventes å være lik eller lavere enn i det norske fondet, noe som sikrer kostnadseffektivitet for aksjonærene.
  • Risikonivået i det finske fondet forventes å være likt som i det norske fondet, og opprettholder en konsekvent risikoprofil for investorene.
  • De forventede avkastningene i det finske fondet er forventet å være på linje med det norske fondet, med mål om å fortsette å levere konkurransedyktig ytelse.
  • Som aksjonær kan du stemme ved å delta på aksjonærmøtet eller ved fullmakt/stemmeskjema. Detaljer om hvordan du kan stemme er gitt i vedleggene sendt med fusjonsvarselet.
  • Hvis fusjonen blir godkjent på aksjonærmøtet, vil den gå videre uavhengig av individuelle stemmer mot den. Du vil bli aksjonær i det finske fondet med mindre du velger å innløse dine aksjer.
  • Den forventede fullføringsdatoen for fusjonen er 6. desember 2024, under forutsetning av at alle regulatoriske godkjenninger og betingelser er oppfylt.
  • Du kan besøke www.danskeinvest.no for mer informasjon eller kontakte supportteam via e-post på fondene@danskeinvest.com eller ringe 987 08 540.
  • Minst 75 % av de representerte enhetene på aksjonærmøtet må stemme for fusjonen for at den skal bli godkjent.
  • Enheter i det norske fondet vil bli konvertert til enheter i det finske fondet basert på nettoverdien per enhet i begge fondene per beregningsdatoen.
  • Etter fusjonen vil enhetsholdere i det norske fondet bli enhetsholdere i enhetsklasse A i det finske fondet, som har et annet minimums tegningsbeløp og ikke distribuerer årlige utbytter som det norske fondet.
Dokumenter
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.